시장동향을 예측하는 7대 경제지표입니다.

시장동향 예측

 

경제 지표는 비즈니스 예측의 중요한 요소입니다. 이러한 지표는 추세를 예측하는 선도적인 지표일 수도 있고, 추세를 확인하는 지연적인 지표일 수도 있고, 기존 상황을 보고하는 지표일 수도 있습니다.

국내총생산 GDP 성장률

GDP 성장은 기업들이 성장하고 있고 일자리가 있다는 것을 나타내기 때문에 일반적으로 좋은 것으로 여겨집니다. GDP 성장이 높다는 것은 또한 정부가 더 많은 세금을 받고 있다는 것을 의미하고, 그것은 학교, 경찰, 병원과 같은 사회 프로그램에 사용될 수 있습니다.

실질 국내총생산 (GDP) 성장은 2/4분기부터 3/4분기까지 연 4.9%로 가속화되었습니다. 그 가속화는 개인 소비 지출, 민간 재고 투자, 그리고 연방 정부 지출로부터의 더 강한 기여를 반영했습니다. 분기마다 변동성이 있을 수 있는 주거 투자는 감소했지만 전체 GDP 성장에 약간 기여했습니다.

그러나, GDP가 한 국가의 전반적인 복지를 측정하는 것은 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그것은 물질적 산출에 초점을 맞추지만 환경이나 재생 불가능한 천연자원의 고갈과 같이 사람들의 전반적인 삶의 질에 중요할 수 있는 다른 요소들은 고려하지 않습니다. 그것은 또한 때때로 소비자 지출과 투자보다 더 변동성이 큰 기업 간 활동을 무시합니다.

실업률 변동

실업률은 노동력에서 실업자가 차지하는 비율입니다. 그것은 고용 시장의 건전성을 보여주는 핵심 지표이며 경제 동향에 지대한 영향을 미칩니다. 실업률은 시간이 지남에 따라 변동하며 경제의 썰물과 흐름을 반영합니다.

이 비율은 은퇴하는 베이비붐 세대의 물결과 교육 수준의 변화를 포함한 인구통계학적 변화에도 영향을 받을 수 있습니다. 고용-인구 비율은 노동력에서 생산가능인구의 비율을 측정하기 때문에 고려해야 하는 또 다른 중요한 지표입니다. 그것은 2000년 초에 정점에 이르렀지만 그 이후로 하락하고 있습니다.

실업률에 영향을 미치는 요인들을 이해하는 것은 경제학자들과 정책 입안자들에게 필수적입니다. 여기에는 마찰적 실업과 구조적 실업의 차이를 인식하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 생산량을 증가시키기 위해 임금을 올리고 생산량을 낮추는 기업은 마찰적 실업을 줄일 수 있지만 장기적으로 인플레이션을 더 높일 가능성이 있습니다. 이와 대조적으로 수요를 충족시키기 위해 더 많은 노동자를 고용하는 기업은 인플레이션을 높이지 않고도 구조적 실업을 줄일 수 있습니다. 고용 동향을 더 자세히 파악하기 위해서는 인종과 성별로 구분된 데이터를 고려하는 것도 중요합니다.

물가 상승압력과 소비자물가지수

소비자 물가 지수(CPI)는 가장 광범위하게 추적되는 경제 지표 중 하나이며, 그것은 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 그것은 음식, 주거지, 교통, 의류, 레크리에이션, 교육 및 의료를 포함하여 소비자가 구매하는 고정 상품 및 서비스 바구니의 가격 변화를 측정합니다.

CPI는 전반적인 연간 변화와 근원 인플레이션에 대한 별도의 수치를 포함하는데, 식료품 및 에너지 가격은 제외됩니다. CPI는 노동 통계국에서 매월 발표합니다. BLS는 모든 도시 소비자(CPI-U), 도시 임금 근로자 및 사무직(CPI-W), 그리고 23개 지역에 대한 지수를 발표합니다.

시장 참가자들은 물가가 얼마나 빠르고 광범위하게 상승하고 있는지를 엿보기 위해 CPI를 면밀히 주시하고 있으며, 이는 중앙은행의 향후 금리 정책을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 최근 헤드라인과 핵심 인플레이션의 하락은 인플레이션 압력이 크게 냉각되었다는 신호이며, 이는 미국 경제와 연준의 금리 인상 능력에 좋은 소식입니다. 이는 또한 기업들이 이전의 인플레이션 급등에 큰 역할을 했던 이윤율을 통해 이러한 상당한 상승을 완충하기보다는 고비용의 더 빠른 통과로 전환하고 있음을 시사합니다.

이자율 움직임

이자율의 움직임은 주식 시장에 극적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 이자율이 하락할 때, 소비자들은 더 많은 돈을 소비하고, 경제를 부양합니다. 반면, 이자율이 상승할 때, 그것은 소비자들이 돈을 쓸 가능성을 줄이고 경제를 둔화시킬 수 있습니다.

은행들이 서로 대출하는 비율을 연방기금금리라고 하는데, 많이 지켜보는 경제지표 중 하나입니다. 연준이 연방기금금리를 변경하면 모든 금융기관과 그 고객에게 영향을 미칩니다. 하지만 연방기금금리의 변경이 광범위한 경제적 효과를 발휘하기까지는 몇 달이 걸릴 수 있습니다.

연방 자금 금리의 변화가 시장으로 공급되는 속도는 부채 시장의 종류와 해당 국가에 따라 다릅니다. 예를 들어, 높은 인플레이션의 역사를 가진 국가에서는 금리의 변화가 거의 즉시 일반 대출자에게 전달되는 경향이 있습니다. 그러나 인플레이션이 더 안정적인 국가에서는 훨씬 더 느린 과정이 될 수 있습니다.

소비자 신뢰도 및 체감도 조사

소비자 신뢰는 사람들이 경제에 대해 어떻게 느끼는지에 기초하여 지출과 경제 활동의 변화를 예측하는 선도적인 경제 지표입니다. 그것은 사람들에게 그들의 재정과 경제의 현재와 미래 상태에 대한 질문을 함으로써 측정됩니다. 그러고 나서 이 정보는 종합 지수로 집계됩니다.

소비자들이 더 많은 돈을 소비할 가능성이 있기 때문에, 소비자 심리의 상승 추세는 일반적으로 경제에 좋습니다. 하지만, 소비자 심리의 하락 추세는 앞으로 있을 경제 문제에 대한 경고 신호일 수 있습니다.

미시간 대학의 MCSI 조사와 컨퍼런스 보드의 CCI는 매달 발표되는 두 가지 인기 있는 소비자 신뢰 지수입니다. 이 지수들은 조금씩 다르지만 모두 무작위로 추출된 가구의 비슷한 질문을 던집니다. 이 지수들은 시장 분석가들과 거래자들에게 중요한 데이터를 제공합니다.

무역수지 및 경상수지 동향

한 국가의 무역수지는 그것의 경제 성장 잠재력의 주요 지표입니다. BoT 흑자는 GDP를 강화하는 반면, 적자는 그것을 약화합니다. 한 국가의 BoT는 수출, 수입, 그리고 순 외국인 투자 (외국인 투자에 대한 지불과 외채에 대한 수령)를 포함합니다.

경제의 세계화는 국가 간 무역에 극적인 성장을 가져왔습니다. 예를 들어, 세계 수출의 가치는 1913년 이래로 40배 이상 증가했습니다.

무역 적자는 한 국가가 해외에서 상품을 판매하여 벌어들이는 수입보다 수입에 더 많은 돈을 쓴다는 것을 의미합니다. 그것은 여러 가지 이유로 문제가 될 수 있지만, 가장 중요한 것은 한 국가가 해외 저축과 투자에 의존하도록 강요하는 것입니다. 이것은 높은 이자율과 불안정한 인플레이션으로 이어질 수 있습니다. 한 국가가 수입에 대한 의존도를 줄이고 상품을 생산하는 능력을 늘릴 수 있다면, BOT는 향상될 수 있습니다. 그러나, 이 전략의 효과는 한 국가의 금융 기관의 품질에 달려 있습니다. 일반적으로, 금융 선진국은 덜 발달한 국가보다 더 나은 BOT를 가지고 있습니다.

결론

경제 지표들은 경제의 성장, 인플레이션 압력, 그리고 실업률을 포함하여, 경제의 상태에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 이러한 요소들은 시장에 지대한 영향을 미치고 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 어떤 데이터 세트라도 엄밀히 말해 경제 지표라고 불릴 수 있지만, 몇몇 특정한 정부 데이터는 종종 특히 유용한 것으로 여겨집니다.

 

• 국내총생산 GDP
• 소비자물가지수 CPI
• 생산자물가지수
• 이자율
• 주식시장지수
• 통화 강세

 

투자자들은 미래의 추세를 예측하기 위해 그것에 의존하기 전에 어떤 지표의 역사적 성과를 봐야 합니다. 예를 들어, 현재의 실업률은 어떤 상황이 이미 발생한 후에 그것에 대해 보고하는 뒤처지는 지표입니다.

이 때문에 실업률이 시간에 따라 어떻게 변동했는지 관찰하는 것이 중요합니다. 이를 통해 투자자들은 한 경향의 중요성을 보다 명확하게 이해할 수 있고, 고립된 데이터 포인트를 기반으로 미래 방향에 대한 위험한 가정을 피할 수 있습니다. 많은 경제 지표가 예정된 시간에 발표되므로 거래자와 투자자는 새로운 정보가 언제 대중에게 알려질지 알아야 합니다.